EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,393|2011 | ES0000000081 | 7,24% |
| Deposito|VITAL KUTXA|2,661|2011 02 24 | ES0000000450 | 4,83% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,500|2011 04 20 | ES0000000747 | 4,22% |
| Deposito|BANCO DE VALENCIA|3,553|2011 02 18 | ES0000001567 | 3,62% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,450|2011 04 | ES0000000640 | 3,02% |
| Deposito|BANKINTER|2,557|2011 03 30 | ES0000000076 | 3,02% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,500|2011 04 21 | ES0000000747 | 3,02% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,709|2011-04-01 | ES05153084U7 | 2,99% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|2,195|2011-01-20 | ES0518538022 | 2,99% |
| Deposito|BANCO PASTOR|3,250|2011 05 04 | ES0000000470 | 2,41% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,230|2 | ES0000000338 | 2,41% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,670|2011 09 01 | ES0000000747 | 2,41% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,663|2011-03-31 | ES05130454D6 | 2,40% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,790|2011-04-27 | ES0513580R76 | 2,37% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,475|2011-04-07 | ES05149542X5 | 2,10% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,440|2 | ES0000000338 | 1,81% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|2,550|2 | ES0000000458 | 1,81% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,560|2 | ES0000000338 | 1,81% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,500|2 | ES0000000725 | 0,91% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,550|2 | ES0000000338 | 1,81% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|2,003|2011-05-18 | ES0513861IL5 | 1,79% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,954|2011-04- | ES05150093Y3 | 1,79% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,319|2011-07- | ES05150093X5 | 1,77% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,062|2011-11-17 | ES0513580X11 | 1,76% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,965|2011-0 | ES05138061C3 | 1,50% |
| Pagarés|IBERCAJA|2,423|2011-08-11 | ES05149543B9 | 1,48% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 1,21% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,903|2011 09 15 | ES0000000031 | 1,21% |
| Deposito|BANKINTER|2,555|2011 03 21 | ES0000000076 | 1,21% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,911|2011-05-19 | ES05149543C7 | 1,20% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|1,914|201 | ES0515309732 | 1,20% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|3,036|2011-05 | ES05146006E4 | 1,19% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 1,18% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,436|2011-08-05 | ES0548873001 | 1,18% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 1,09% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,790|2011-04-28 | ES05149542Z0 | 1,08% |
| Pagarés|BANESTO|1,613|2011-03-31 | ES05135402V2 | 0,93% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,220|2 | ES0000000338 | 0,91% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 0,91% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|1,735|2011-03-01 | ES0548873035 | 0,90% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|2,543|2011-04-20 | ES0518538204 | 0,89% |
| Pagarés|GAS NATURAL|1,989|2011-04-05 | ES0516870427 | 0,66% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 0,65% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,720|2011 04 | ES0000000640 | 0,60% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,800|2011 06 | ES0000000640 | 0,60% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,665|2011-01 | ES05146005Z1 | 0,60% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|2,138|201 | ES0515309997 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,841|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,59% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 0,59% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,467|2011-1 | ES05138066A6 | 0,59% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,365|2013-07-1 | XS0503709411 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,5 | XS0502921421 | 0,47% |
| Bonos|BBVA|1,436|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,46% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,924|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,24% |
| Obligaciones|FORTIS|1,946|2012-02-03 | XS0483673488 | 0,21% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138065U6 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo