EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 7,82% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,950|2015 05 26 | 5,21% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,200|2015 04 24 | 4,84% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|0,500|2015 09 11 | 4,47% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,240|2015 02 20 | 4,19% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,600|2015 12 04 | 3,78% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2015 01 | 1,30% | |
| REPO|BNP|0,162|2015-01-02 | ES00000123W5 | 3,30% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 12 17 | 2,98% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 20 | 2,79% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 0,74% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 | 2,42% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 17 | 2,42% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 11 | 2,42% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,550|2015 12 18 | 2,42% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,560|2015 | 2,14% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,050|2015 04 | 1,86% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 24 | 1,86% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 0,56% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 1,68% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 1,68% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 12 | 1,68% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,050|2015 03 26 | 1,49% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 09 25 | 1,49% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,250|2015 01 27 | 1,40% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 16 | 1,40% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 27 | 1,38% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 10 | 0,56% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,500|2015 12 | 1,30% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,200|2015 04 01 | 1,30% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-18 | ES0513862K23 | 1,29% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 04 29 | 1,12% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 10 23 | 1,12% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 0,92% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,250|2015 01 20 | 1,02% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,300|2015 01 09 | 0,95% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,650|2015 08 19 | 0,93% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,550|2015 12 17 | 0,93% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,200|2015 03 | 0,56% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 10 | 0,56% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 0,56% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,500|2015 10 02 | 0,56% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-11 | ES0513862J91 | 0,55% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 22 | 0,47% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 11 11 | 0,47% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 08 | 0,37% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 10 16 | 0,37% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,960|2015 04 01 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo