EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0000000081 | 1,45% |
| COMISIONES BANESTO OP. DERIVAD | ES0000000640 | 0,58% |
| Pagarés|BBVA|1,566|2009-10-21 | ES0513687CL7 | 4,25% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|1,832|2009-11-04 | ES0513483026 | 3,96% |
| VITAL KUTXA | ES0000000450 | 3,47% |
| Pagarés|IBERCAJA|2,522|2009-07-23 | ES05149540N0 | 3,14% |
| BANCO PASTOR | ES0000000470 | 0,87% |
| Pagarés|KUTXA (CAJA SAN SEBASTIAN)|1,963|2009-0 | ES0515309443 | 2,69% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|3,133|2009-07-22 | ES0514840DU0 | 2,56% |
| Pagarés|UNICAJA|1,588|2009-11-30 | ES05648724G0 | 2,30% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,652|2009-11-11 | ES05134243A5 | 2,30% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,624|2009-11 | ES05146004T7 | 2,30% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|2,198|2009-12-01 | ES05149659N8 | 2,30% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,070|2009-07-09 | ES0513861A18 | 2,28% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,732|2009-09-28 | ES0513045056 | 2,11% |
| Pagarés|CAJA DUERO|3,111|2009-07-02 | ES0514854E03 | 1,99% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,558|2009-07- | ES05150090D3 | 1,83% |
| Pagarés|CAJA INMACULADA|1,407|2009-12-28 | ES05148454G9 | 1,72% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,636|2009-12-11 | ES05148261Q7 | 1,72% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|2,141|2009-10-02 | ES05149870K7 | 1,72% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|2,333|2009-08-03 | ES05149870E0 | 1,72% |
| Pagarés|CAJASOL|2,523|2009-10-01 | ES0558197952 | 1,71% |
| Pagarés|BANKINTER|1,640|2009-11-03 | ES0513679NY4 | 1,67% |
| Pagarés|CAJA INMACULADA|1,767|2009-10-06 | ES05148453X6 | 1,61% |
| Pagarés|UNICAJA|1,707|2009-10-20 | ES05648723E7 | 1,43% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,852|2009-10-02 | ES05153081F4 | 1,43% |
| Pagarés|CAIXA GALICIA|2,482|2009-07-29 | ES05148433Q2 | 1,37% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|2,400|2009-10 | ES05146004Y7 | 1,37% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,298|2009-0 | ES0513804NB6 | 1,32% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|2,143|2009-11-10 | ES05149659I8 | 1,26% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,627|2009-12-10 | ES05134241P7 | 1,15% |
| Bonos|CAJA ESPAÑA|2,660|2009-10-19 | ES0315474439 | 1,15% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,926|2009-11-10 | ES05149659I8 | 1,15% |
| Pagarés|CAIXA GALICIA|2,373|2009-09-16 | ES05148432J9 | 1,14% |
| Pagarés|UNICAJA|3,060|2009-07-06 | ES05648723M0 | 1,14% |
| Pagarés|CAIXA GALICIA|2,471|2009-08-19 | ES05148433U4 | 1,09% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,627|2009-1 | ES0513804PO4 | 1,03% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,088|2009-10-02 | ES05134240Y1 | 0,86% |
| Obligaciones|SNS BANK|1,558|2009-10-06 | XS0269740899 | 0,86% |
| Pagarés|CAJASOL|2,096|2009-12-17 | ES0558197903 | 0,86% |
| Pagarés|CAJA DUERO|2,868|2009-07-13 | ES0514854E29 | 0,86% |
| 0000O GUIPUZCOANO | 0,69% | |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,319|2010 | XS0288444507 | 0,68% |
| Pagarés|CAJA DUERO|2,093|2009-10-01 | ES0514854E60 | 0,46% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,528|2009-1 | ES0513804PV9 | 0,43% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,790|2009-1 | ES0513804OX8 | 0,41% |
| Letras|VODAFONE GROUP PLC|4,322|2009-11-24 | XS0400629126 | 0,35% |
| Pagarés|BANCO ANDALUCIA|1,535|2009-12-04 | ES0513141CW2 | 0,17% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,318|2009-1 | ES0513804PV9 | 0,17% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,870|2009-1 | ES0513804PM8 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo