EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,393|2011 | ES0000000081 | 6,37% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,125|2010 07 | ES0000000640 | 5,31% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,770|2010 10 20 | ES0000000747 | 3,72% |
| Deposito|VITAL KUTXA|1,328|2010 08 24 | ES0000000450 | 3,72% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,393|2010-07-21 | ES0514840HN6 | 3,16% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,780|2010 10 21 | ES0000000747 | 2,66% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 27 | ES0000000470 | 2,66% |
| Deposito|BANKINTER|1,460|2010 09 30 | ES0000001537 | 2,65% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,138|2010-07-21 | ES0513580N54 | 2,64% |
| Pagarés|CAJASOL|1,035|2010-04-08 | ES05581971D3 | 2,27% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,463|2010-08-06 | ES0513861L64 | 2,25% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,750|2 | ES0000000338 | 1,06% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,750|2010 12 01 | ES0000000747 | 2,12% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,900|2010 09 13 | ES0000000470 | 2,12% |
| Pagarés|BANKINTER|1,042|2010-07-02 | ES0513679OJ3 | 2,11% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,158|2010-07- | ES05150091K6 | 2,11% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,336|2010-04-01 | ES05130450Z7 | 2,11% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,270|2010-11 | ES05146005T4 | 2,10% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 03 | ES0000000470 | 1,86% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|1,141|2010-05-04 | ES0513483158 | 1,85% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|2,010|2010 06 17 | ES0000001262 | 1,70% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 04 | ES0000000470 | 1,59% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 19 | ES0000000470 | 1,59% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,500|2 | ES0000000338 | 0,53% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,480|2 | ES0000000338 | 1,59% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,660|2010 09 29 | ES0000000470 | 1,59% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,070|2010-07- | ES05150092Q1 | 1,58% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,057|2010-07-26 | ES05130452U4 | 1,58% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,860|2 | ES0000000338 | 1,33% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 26 | ES0000000470 | 1,33% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,105|2010-04-01 | ES05153082Z0 | 1,32% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|1,100|201 | ES0515309575 | 1,32% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,298|2010-11-11 | ES05149541U3 | 1,31% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,080|2010 09 02 | ES0000000470 | 1,06% |
| Deposito|BANKINTER|1,464|2010 09 20 | ES0000001537 | 1,06% |
| Pagarés|BANESTO|1,041|2010-07-12 | ES05135401T8 | 1,06% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,101|2010-0 | ES0513804ZT2 | 1,06% |
| Bonos|ESTADO|0,565|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,94% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,323|2010-11-10 | ES0514854H59 | 0,79% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,321|2010-1 | ES0513806283 | 0,58% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,772|2010 09 16 | ES0000000747 | 0,53% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,080|2010 06 | ES0000000640 | 0,53% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,490|2 | ES0000000338 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|1,467|20 | PTBCV1OM0008 | 0,53% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|1,027|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,460|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,53% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,959|2010-09-30 | ES05134244O4 | 0,53% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,524|2010-06- | ES05150092N8 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|1,661|2013-02 | PTBLMWOM0002 | 0,52% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,327|2010-1 | ES0513806267 | 0,52% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,110|2010-04-01 | ES0514854F02 | 0,45% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|1,558|20 | PTBCP7OM0061 | 0,44% |
| Obligaciones|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|0,808 | XS0219734166 | 0,42% |
| Bonos|BBVA|1,094|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,42% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,111|2010-09-30 | ES0514854H42 | 0,29% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,28% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,590|2010 07 28 | ES0000000470 | 0,27% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,005|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,21% |
| Obligaciones|FORTIS|2,125|2012-02-03 | XS0483673488 | 0,19% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,335|2010-1 | ES0513806218 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo