EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.770|20 | 17,41% | |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.350|2016 06 24 | 10,37% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|0.500|2015 09 11 | 9,95% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO. S.A.|0.600|2015 12 04 | 8,42% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO. S.A.|0.700|2015 09 11 | 5,39% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO. S.A.|0.700|2015 09 24 | 4,15% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.950|2015 07 | 1,24% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.800|2015 08 | 3,73% | |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.200|2015 07 01 | 3,73% | |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.350|2016 06 22 | 3,32% | |
| Deposito|BANKINTER. S.A.|0.750|2015 07 16 | 3,11% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0.750|2015-11-18 | ES0513862K23 | 2,88% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.650|2016 01 | 2,70% | |
| Deposito|BANKINTER. S.A.|0.650|2015 08 19 | 2,07% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0.750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 2,06% |
| REPO|BNP|0.009|2015-07-01 | ES0L01508214 | 1,87% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.850|20 | 1,66% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO. S.A.|0.550|2015 12 18 | 1,66% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.550|2015 10 | 1,24% | |
| Deposito|BANKINTER. S.A.|0.750|2015 07 10 | 1,24% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0.500|2015 10 02 | 1,24% | |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.500|2015 11 11 | 1,04% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0.550|2015-11-04 | ES0513862J67 | 0,99% |
| Deposito|BANKINTER. S.A.|0.750|2015 07 08 | 0,83% | |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.500|2015 10 16 | 0,83% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.700|20 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo