EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCA MARCH|3,050|2012 12 14 | 4,83% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 4,29% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2013 | 4,12% | |
| Pagarés|BANESTO|3,750|2013-01-24 | ES05135407R9 | 3,99% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,990|2013 04 | 3,94% | |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,750|2 | 3,58% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 19 | 3,58% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,990|2013 05 | 3,22% | |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,555|2012-10-02 | ES05153086V0 | 2,43% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,450|2013-04-09 | ES0513861SE9 | 2,43% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,250|2012 09 10 | 2,33% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,100|2012 11 14 | 2,15% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 02 | 2,15% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 04 25 | 2,15% | |
| Pagarés|BANKINTER|3,600|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 1,91% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,300|2012 11 30 | 1,79% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 11 21 | 1,79% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,750|2012 10 26 | 1,79% | |
| Pagarés|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,969|2012-09-19 | ES0515306V11 | 1,77% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2012 | 1,70% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,900|2012 10 19 | 1,61% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 05 03 | 1,43% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,050|2012 11 30 | 0,36% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 | ES0513806S40 | 1,37% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 1,25% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,850|2013 01 | 1,08% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,000|2012 10 26 | 1,07% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 03 27 | 1,07% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,000|2 | 1,07% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,500|2 | 1,07% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|3,000|2013 02 15 | 1,07% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 03 | 1,07% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,950|2012-10-05 | ES0513861RH4 | 1,00% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 11 25 | 0,97% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 04 03 | 0,89% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2012 | 0,89% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,500|2 | 0,54% | |
| Pagarés|IBERCAJA|3,418|2012-08-09 | ES05149544J0 | 0,87% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2012 09 14 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2012 12 27 | 0,72% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 12 07 | 0,72% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,553|2012-12-21 | ES0513861WJ0 | 0,70% |
| Pagarés|BANESTO|3,043|2013-04-04 | ES05135406B5 | 0,70% |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 0,69% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,647|2012-08-06 | ES0548873464 | 0,69% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,445|2012-09-12 | ES0513861PI6 | 0,56% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 0,18% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,410|2 | 0,54% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|5,000|2 | 0,54% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 02 22 | 0,54% | |
| Pagarés|BANKINTER|4,194|2012-12-19 | ES0513679VA7 | 0,53% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,909|20 | ES0513900VB5 | 0,07% |
| Pagarés|IBERCAJA|3,247|2012-08-02 | ES05149544I2 | 0,52% |
| Pagarés|BANKINTER|3,870|2012-11-07 | ES0513679UF8 | 0,52% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2012 11 | 0,36% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,750|2012 08 10 | 0,36% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,900|2012 11 16 | 0,36% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,600|2013 06 | 0,36% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,050|2012 12 10 | 0,36% | |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,380|2012-07-25 | ES0548873795 | 0,35% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,736|2012-07-27 | ES0568675047 | 0,35% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,610|2012-0 | ES05138068F1 | 0,35% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,137|2013-07-1 | XS0503709411 | 0,35% |
| Letras|ESTADO|3,163|2013-05-17 | ES0L01305173 | 0,35% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,050|2012-1 | ES0513806S40 | 0,34% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,900|2012 10 | 0,32% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,100|2 | 0,32% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,750|2013 01 | 0,25% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,650|2013 01 22 | 0,25% | |
| Pagarés|BANESTO|3,404|2012-09-14 | ES05135405S1 | 0,24% |
| Letras|ESTADO|3,245|2013-05-17 | ES0L01305173 | 0,24% |
| Pagarés|BANKINTER|3,450|2013-01-31 | ES0513679VZ4 | 0,21% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,460|2012-08-28 | ES05153086P2 | 0,21% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,060|2012 12 | 0,18% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,100|2012 11 07 | 0,18% | |
| Letras|ESTADO|5,165|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,17% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,500|2012-1 | ES0513806E12 | 0,17% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,850|2012-1 | ES0513806B31 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo