EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 30 | 23,62% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,130|2018 06 22 | 19,68% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 06 15 | 11,81% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,030|2017-12-04 | ES0513495RA6 | 4,92% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,060|2018 01 19 | 3,94% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2018 07 13 | 3,94% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 06 21 | 3,94% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2017-11-01 | ES0513862HG5 | 3,93% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,500|2018-01 | IT0005240491 | 1,98% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 07 13 | 1,97% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 12 05 | 1,48% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 05 29 | 1,48% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 1,47% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|3,000|2018-12-31 | IT0004964224 | 1,34% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,000|2018-08-28 | XS1674940306 | 1,08% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 11 08 | 0,98% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 04 06 | 0,98% | |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|2,440|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,80% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 11 03 | 0,69% | |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|2,450|2019-05-31 | IT0004906308 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo