EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 17,53% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,350|2016 06 24 | 12,52% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 12 05 | 8,67% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,240|2016 09 09 | 7,01% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 6,51% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,300|20 | ES0513495OU1 | 5,00% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,450|2016 07 | 4,76% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 23 | 4,26% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,650|2016 01 | 3,26% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 08 | 1,50% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,350|2016 06 22 | 3,01% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,350|2016 07 08 | 3,01% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-26 | ES0513862BB9 | 2,49% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-09 | ES0513862BK0 | 2,49% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2016 | 2,00% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,200|2016 07 07 | 2,00% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 09 | 1,25% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,235|2016 10 03 | 1,25% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,300|20 | ES0513495NR9 | 1,10% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 10 | 1,00% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,270|2016 07 07 | 1,00% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,240|2016 08 19 | 1,00% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 10 17 | 0,75% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,013|201 | ES0312298039 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo