EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,130|2018 06 22 | 19,58% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 06 15 | 13,91% | |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 11,82% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 06 21 | 4,64% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2018-10-17 | ES0513862JV0 | 2,32% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 11 | 3,94% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 11 02 | 3,48% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,020|2018 11 08 | 2,32% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 07 13 | 2,32% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 05 29 | 1,74% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,323|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,73% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,000|2018-08-28 | XS1674940306 | 1,28% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|0,172|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,16% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 04 06 | 1,16% | |
| Obligaciones|RCI BANQUE SA|0,101|2023-01-12 | FR0013309606 | 0,81% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,030|2018-04-05 | XS1750969229 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo