EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,680|2014 05 14 | 6,31% | |
| Deposito|UNICAJA|2,600|2014 04 25 | 5,66% | |
| Bonos|ESTADO|0,861|2013-07-01 | ES00000123C7 | 3,93% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,570|2013 09 13 | 3,92% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 0,22% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 2,61% | |
| Deposito|UNICAJA|3,800|2013 12 20 | 2,61% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 21 | 2,61% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,44% | |
| Deposito|UNICAJA|3,900|2013 12 04 | 2,18% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 03 13 | 2,18% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,150|2013 12 17 | 2,18% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,900|2014 04 09 | 2,18% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|2,750|2014 0 | 2,18% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 1,96% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,060|2 | 1,96% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,150|2013 07 15 | 1,94% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 | 1,85% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2013 09 20 | 1,63% | |
| Deposito|UNICAJA|3,750|2014 01 09 | 1,52% | |
| Deposito|UNICAJA|2,930|2014 04 04 | 1,52% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,000|2013 12 10 | 1,31% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 16 | 1,31% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,970|2013 07 16 | 1,31% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,000|2 | 0,54% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 1,09% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,300|2 | 1,09% | |
| Deposito|UNICAJA|3,900|2013 12 17 | 1,09% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 27 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 10 18 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,100|2014 06 20 | 1,09% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 11 21 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2014 03 | 0,44% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,950|2 | 0,87% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,550|2013 09 | 0,87% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,650|2013 08 14 | 0,87% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,150|2013 11 25 | 0,76% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,050|2013 11 29 | 0,76% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 10 25 | 0,65% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,720|2013 08 09 | 0,65% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2013 09 27 | 0,65% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 24 | 0,59% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,450|2 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 07 | 0,54% | |
| Obligaciones|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05 | ES0422714016 | 0,54% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 04 03 | 0,44% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 14 | 0,44% | |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,26% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,22% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 15 | 0,22% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 11 20 | 0,22% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|4,000|2013 07 11 | 0,22% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,900|2013 07 19 | 0,22% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,591|2013-07-1 | XS0503709411 | 0,22% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,11% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2014 | 0,11% | |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo