EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCA MARCH|3,050|2012 12 14 | 6,31% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 5,61% | |
| Pagarés|BANESTO|3,750|2013-01-24 | ES05135407R9 | 5,20% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,750|2 | 4,67% | |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,555|2012-10-02 | ES05153086V0 | 3,18% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 04 04 | 3,04% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,250|2012 09 10 | 3,04% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 02 | 2,80% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,100|2012 11 14 | 2,80% | |
| Pagarés|BANKINTER|3,600|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 2,49% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | 0,47% | |
| Pagarés|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,969|2012-09-19 | ES0515306V11 | 2,32% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2012 | 2,22% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,900|2012 10 19 | 2,10% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,050|2012 11 30 | 0,47% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 | ES0513806S40 | 1,79% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 1,64% | |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|3,048|2012-04 | ES05146006I5 | 1,59% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,850|2013 01 | 1,41% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,000|2 | 1,40% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,500|2 | 0,23% | |
| Deposito|CAJA A. DE BARCELONA-CAIXA|3,000|2013 | 1,40% | |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | 0,23% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,000|2012 10 26 | 1,40% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 03 27 | 1,40% | |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,950|2012-10-05 | ES0513861RH4 | 1,31% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,500|2 | 0,70% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2012 | 1,17% | |
| Pagarés|IBERCAJA|3,418|2012-08-09 | ES05149544J0 | 1,13% |
| Bonos|ESTADO|0,252|2012-04-02 | ES00000123D5 | 1,05% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2012 09 14 | 0,93% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2012 12 27 | 0,93% | |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,553|2012-12-21 | ES0513861WJ0 | 0,91% |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 0,91% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,647|2012-08-06 | ES0548873464 | 0,91% |
| Pagarés|BANESTO|3,071|2012-04-13 | ES05135404U0 | 0,78% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,445|2012-09-12 | ES0513861PI6 | 0,74% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 0,23% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,310|2 | 0,70% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,410|2 | 0,70% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|5,000|2 | 0,70% | |
| Deposito|CAJA A. DE BARCELONA-CAIXA|2,800|2013 | 0,70% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | 0,70% | |
| Pagarés|IBERCAJA|3,247|2012-08-02 | ES05149544I2 | 0,68% |
| Pagarés|BANKINTER|3,870|2012-11-07 | ES0513679UF8 | 0,68% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2012 11 | 0,47% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,050|2012 06 | 0,47% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,050|2012 12 10 | 0,47% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,750|2012 08 10 | 0,47% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,900|2012 11 16 | 0,47% | |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,380|2012-07-25 | ES0548873795 | 0,46% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,736|2012-07-27 | ES0568675047 | 0,46% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,625|2013-07-1 | XS0503709411 | 0,45% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,610|2012-0 | ES05138068F1 | 0,45% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,050|2012-1 | ES0513806S40 | 0,45% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,900|2012 10 | 0,42% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,100|2 | 0,42% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,7 | XS0502921421 | 0,37% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,750|2013 01 | 0,33% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,650|2013 01 22 | 0,33% | |
| Pagarés|BANESTO|3,404|2012-09-14 | ES05135405S1 | 0,32% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,460|2012-08-28 | ES05153086P2 | 0,27% |
| Pagarés|BANKINTER|3,450|2013-01-31 | ES0513679VZ4 | 0,27% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,060|2012 12 | 0,23% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,100|2012 11 07 | 0,23% | |
| Pagarés|BANCO SABADELL|2,142|2012-06-27 | ES0513861WH4 | 0,23% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,500|2012-1 | ES0513806E12 | 0,22% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,850|2012-1 | ES0513806B31 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo