EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 15,87%
  Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2020 06 19

  14.500.000€
• 7,71%
  Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01

  7.038.716€, IT0005240509
• 1,09%
  Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,100|2019 12 30

  1.000.000€
• 6,57%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2020 06 12

  6.000.000€
• 4,38%
  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-02-21

  4.002.995€, XS1957157008
• 4,27%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2020 02 21

  3.900.000€
• 3,83%
  Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2020 02 21

  3.500.000€
• 3,28%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 31

  3.000.000€
• 2,75%
  Bonos|BANK OF AMERICA|0,389|2024-04-25

  2.511.782€, XS1811433983
• 2,74%
  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-27

  2.502.676€, XS1874068031
• 2,73%
  Deposito|BANCO CAMINOS|0,050|2019 09 19

  2.498.000€
• 2,73%
  Bonos|GOLDMAN SACHS|0,277|2023-09-26

  2.491.739€, XS1691349523
• 2,63%
  Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,060|2021-03-30

  2.405.725€, ES0513495TW6
• 2,19%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 11

  2.000.000€
• 2,19%
  Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-02

  1.998.666€, FR0125565632
• 1,64%
  Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,030|2020-03-27

  1.499.654€, ES0513495SS6
• 1,63%
  Bonos|BBVA|0,277|2023-03-09

  1.487.811€, XS1788584321
• 1,18%
  Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,327|2021-09-10

  1.076.917€, DE000DB7XJC7
• 1,11%
  Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,489|2022-04-2

  1.012.400€, XS1598861588
• 1,10%
  Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,278|2023-03-0

  1.000.645€, XS1787278008
• 1,09%
  Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,020|2020-06-25

  1.000.123€, XS2021503060
• 1,09%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2019 08 14

  1.000.000€
• 1,09%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 09 30

  1.000.000€
• 1,09%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 11 08

  1.000.000€
• 1,07%
  Obligaciones|CASSA DEPOSITI|0,178|2022-03-20

  977.987€, IT0005090995
• 1,05%
  Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,100|2022-12-0

  960.947€, XS1767930826
• 0,75%
  Obligaciones|RCI BANQUE SA|0,120|2023-01-12

  688.947€, FR0013309606
• 0,56%
  Obligaciones|RCI BANQUE SA|1,000|2023-05-17

  508.832€, FR0013169778
• 0,55%
  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-02-07

  500.372€, XS1951164828
• 0,55%
  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2020-05-21

  500.180€, XS2002724800
• 0,44%
  Pagarés|IM FORTIA 1|0,110|2019-08-12

  400.101€, ES0505087397
• 0,33%
  Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,020|2019-09-05

  300.164€, XS1960479993
• 0,33%
  Pagarés|BURAN ENERGY|0,300|2019-10-21

  299.739€, ES0505410011
• 0,22%
  Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,180|2020-12-07

  197.688€, DE000DL19TX8

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI.

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,060|2021-03-30

  ES0513495TW6

  Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-02

  FR0125565632

  Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,278|2023-03-0

  XS1787278008

  Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,020|2020-06-25

  XS2021503060

  Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,100|2022-12-0

  XS1767930826

  Obligaciones|RCI BANQUE SA|1,000|2023-05-17

  FR0013169778

  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2020-05-21

  XS2002724800

  Pagarés|IM FORTIA 1|0,110|2019-08-12

  ES0505087397

  Pagarés|BURAN ENERGY|0,300|2019-10-21

  ES0505410011

  Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,180|2020-12-07

  DE000DL19TX8

• VENTAS

  Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2019-10-09

  ES0513862LY0

  Pagarés|IM FORTIA 1|0,100|2019-05-10

  ES0505087363

  Pagarés|IM FORTIA 1|0,130|2019-04-10

  ES0505087355