EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2020 06 19 | 15,87% | |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 7,71% |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,100|2019 12 30 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2020 06 12 | 6,57% | |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-02-21 | XS1957157008 | 4,38% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2020 02 21 | 4,27% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2020 02 21 | 3,83% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 31 | 3,28% | |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,389|2024-04-25 | XS1811433983 | 2,75% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-27 | XS1874068031 | 2,74% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,050|2019 09 19 | 2,73% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,277|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,73% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,060|2021-03-30 | ES0513495TW6 | 2,63% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 11 | 2,19% | |
| Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-02 | FR0125565632 | 2,19% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,030|2020-03-27 | ES0513495SS6 | 1,64% |
| Bonos|BBVA|0,277|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,63% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,327|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,18% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,489|2022-04-2 | XS1598861588 | 1,11% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,278|2023-03-0 | XS1787278008 | 1,10% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,020|2020-06-25 | XS2021503060 | 1,09% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2019 08 14 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 09 30 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 11 08 | 1,09% | |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|0,178|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,07% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,100|2022-12-0 | XS1767930826 | 1,05% |
| Obligaciones|RCI BANQUE SA|0,120|2023-01-12 | FR0013309606 | 0,75% |
| Obligaciones|RCI BANQUE SA|1,000|2023-05-17 | FR0013169778 | 0,56% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-02-07 | XS1951164828 | 0,55% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2020-05-21 | XS2002724800 | 0,55% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,110|2019-08-12 | ES0505087397 | 0,44% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,020|2019-09-05 | XS1960479993 | 0,33% |
| Pagarés|BURAN ENERGY|0,300|2019-10-21 | ES0505410011 | 0,33% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,180|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo