EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 30 | 18,36% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2017 06 23 | 13,12% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 12 05 | 8,34% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,240|2016 09 09 | 7,34% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 6,82% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,300|2016-09-12 | ES0513495OU1 | 5,24% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,450|2016 07 15 | 4,98% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 23 | 4,46% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 08 15 | 3,15% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,350|2016 07 08 | 3,15% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2017 01 20 | 2,89% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-09 | ES0513862BK0 | 2,61% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-26 | ES0513862BB9 | 2,61% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2017 06 22 | 2,47% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 09 02 | 1,31% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,235|2016 10 03 | 1,31% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2016 07 15 | 1,26% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,300|2016-08-26 | ES0513495NR9 | 1,15% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 03 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,270|2016 07 07 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,240|2016 08 19 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 08 03 | 0,89% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 10 17 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo