EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005

Patrimonio 91.344.601€
Partícipes 3.084
Patrimonio por partícipe 29.618,87€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 73 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,370|2012 12 13 6,73%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,570|2013 09 13 6,05%
Deposito|BANCA MARCH|3,050|2012 12 14 4,54%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 4,04%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2013 3,87%
Pagarés|BANESTO|3,750|2013-01-24 ES05135407R9 3,75%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,990|2013 04 3,70%
Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 19 3,36%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,990|2013 05 3,03%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2013 09 20 2,52%
Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,450|2013-04-09 ES0513861SE9 2,29%
Pagarés|CAJA VITAL|3,555|2012-10-02 ES05153086V0 2,27%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,970|2013 07 16 2,02%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 02 2,02%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 04 25 2,02%
Pagarés|BANKINTER|3,600|2013-01-23 ES0513679UB7 1,79%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,300|2012 11 30 1,68%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 11 21 1,68%
Deposito|BANCA MARCH|2,750|2012 10 26 1,68%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2012 1,60%
Deposito|BANCO DE SABADELL|3,900|2012 10 19 1,51%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,650|2013 08 14 1,35%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,550|2013 09 1,35%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 05 03 1,35%
Deposito|BANCA MARCH|3,050|2012 11 30 0,34%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 ES0513806S40 1,29%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 1,18%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,850|2013 01 1,01%
Deposito|BANCO DE SABADELL|4,000|2012 10 26 1,01%
Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 03 27 1,01%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,720|2013 08 09 1,01%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2013 09 27 1,01%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|3,000|2013 02 15 1,01%
Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 03 1,01%
Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,950|2012-10-05 ES0513861RH4 0,94%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 11 25 0,91%
Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 04 03 0,84%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2012 0,84%
Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2012 12 27 0,67%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 12 07 0,67%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,280|2013 04 03 0,67%
Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,553|2012-12-21 ES0513861WJ0 0,66%
Pagarés|BANESTO|3,043|2013-04-04 ES05135406B5 0,66%
Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 ES0513679VM2 0,65%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 0,17%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 02 22 0,50%
Pagarés|BANKINTER|4,194|2012-12-19 ES0513679VA7 0,50%
Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,909|20 ES0513900VB5 0,07%
Pagarés|BANKINTER|3,870|2012-11-07 ES0513679UF8 0,49%
Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 XS0746025336 0,40%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,9 XS0616562277 0,40%
Bonos|BBVA|0,878|2013-01-22 XS0479528753 0,37%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2012 11 0,34%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,900|2012 11 16 0,34%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|4,000|2013 07 11 0,34%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,900|2013 07 19 0,34%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,600|2013 06 0,34%
Deposito|BANCA MARCH|3,050|2012 12 10 0,34%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,784|2013-0 ES0513806FG6 0,33%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,877|2013-07-1 XS0503709411 0,33%
Letras|ESTADO|3,163|2013-05-17 ES0L01305173 0,33%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,050|2012-1 ES0513806S40 0,32%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,900|2012 10 0,30%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,750|2013 01 0,24%
Deposito|BANCA MARCH|3,650|2013 01 22 0,24%
Letras|ESTADO|3,245|2013-05-17 ES0L01305173 0,23%
Pagarés|BANKINTER|3,450|2013-01-31 ES0513679VZ4 0,20%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,060|2012 12 0,17%
Deposito|BANCO DE SABADELL|4,100|2012 11 07 0,17%
Letras|ESTADO|5,165|2013-06-21 ES0L01306213 0,16%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,500|2012-1 ES0513806E12 0,16%
Obligaciones|BANESTO|1,031|2013-01-11 XS0478822496 0,13%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,850|2012-1 ES0513806B31 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

91,3M

patrimonio

3,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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