EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,570|2013 09 13 | 5,84% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 3,90% | |
| Deposito|UNICAJA|3,800|2013 12 20 | 3,90% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2013 | 3,73% | |
| Pagarés|BANESTO|3,750|2013-01-24 | ES05135407R9 | 3,60% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,65% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,990|2013 04 | 3,57% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,780|2013 03 13 | 3,25% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 19 | 3,25% | |
| Deposito|UNICAJA|3,900|2013 12 04 | 3,25% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,150|2013 12 17 | 3,25% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,990|2013 05 | 2,92% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,150|2013 07 15 | 2,89% | |
| Letras|ESTADO|1,013|2013-01-02 | ES0L01402210 | 2,70% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2013 09 20 | 2,44% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,450|2013-04-09 | ES0513861SE9 | 2,20% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 02 | 1,95% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 04 25 | 1,95% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,000|2013 12 10 | 1,95% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,970|2013 07 16 | 1,95% | |
| Pagarés|BANKINTER|3,600|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 1,73% |
| Deposito|UNICAJA|3,900|2013 12 17 | 1,62% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 10 18 | 1,62% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 11 21 | 1,62% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,650|2013 08 14 | 1,30% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,550|2013 09 | 1,30% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 05 03 | 1,30% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 1,14% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,850|2013 01 | 0,97% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2013 09 27 | 0,97% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|3,000|2013 02 15 | 0,97% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 03 | 0,97% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 03 27 | 0,97% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 10 25 | 0,97% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,720|2013 08 09 | 0,97% | |
| Letras|ESTADO|1,013|2013-01-02 | ES0L01307195 | 0,85% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 04 03 | 0,81% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 07 | 0,81% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,280|2013 04 03 | 0,65% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 14 | 0,65% | |
| Pagarés|BANESTO|3,043|2013-04-04 | ES05135406B5 | 0,63% |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 0,63% |
| Letras|ESTADO|1,013|2013-01-02 | ES0L01308235 | 0,56% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 0,16% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 02 22 | 0,49% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,909|20 | ES0513900VB5 | 0,06% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,6 | XS0616562277 | 0,39% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,600|2013 06 | 0,32% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 15 | 0,32% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 11 20 | 0,32% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|4,000|2013 07 11 | 0,32% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,900|2013 07 19 | 0,32% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,590|2013-07-1 | XS0503709411 | 0,32% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,784|2013-0 | ES0513806FG6 | 0,32% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,750|2013 01 | 0,23% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,650|2013 01 22 | 0,23% | |
| Pagarés|BANKINTER|3,450|2013-01-31 | ES0513679VZ4 | 0,19% |
| Letras|ESTADO|1,014|2013-01-02 | ES0L01303152 | 0,18% |
| Obligaciones|BANESTO|0,712|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,13% |
| Letras|ESTADO|1,014|2013-01-02 | ES0L01301180 | 0,09% |
| Obligaciones|ESTADO|1,012|2013-01-02 | ES0000012783 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo