EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,269|2010 | ES0000000081 | 7,03% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,378|2010 01 | ES0000000640 | 4,17% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,770|2010 10 20 | ES0000000747 | 3,65% |
| Deposito|VITAL KUTXA|1,476|2010 02 24 | ES0000000450 | 3,13% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,223|2010-01-21 | ES0514954926 | 2,85% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,780|2010 10 21 | ES0000000747 | 2,60% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 27 | ES0000000470 | 2,60% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,430|2 | ES0000000338 | 2,60% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,611|2010-01-20 | ES0514840GM0 | 2,58% |
| Pagarés|CAJASOL|1,035|2010-04-08 | ES05581971D3 | 2,23% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,463|2010-08-06 | ES0513861L64 | 2,21% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,750|2 | ES0000000338 | 1,04% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,750|2010 12 01 | ES0000000747 | 2,08% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,900|2010 09 13 | ES0000000470 | 2,08% |
| Pagarés|BANKINTER|1,042|2010-07-02 | ES0513679OJ3 | 2,07% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,336|2010-04-01 | ES05130450Z7 | 2,07% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,285|2010-11-10 | ES05134244X5 | 2,06% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,270|2010-11 | ES05146005T4 | 2,06% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 03 | ES0000000470 | 1,82% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|1,141|2010-05-04 | ES0513483158 | 1,81% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,353|2010-01-08 | ES05148262M4 | 1,76% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|2,010|2010 06 17 | ES0000001262 | 1,67% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,388|2010-01- | ES05150091J8 | 1,66% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,750|2010 03 29 | ES0000000470 | 1,56% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 04 | ES0000000470 | 1,56% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 19 | ES0000000470 | 1,56% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,041|2010-03-31 | ES05149870R2 | 1,55% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,288|2010-01-13 | ES0514854F93 | 1,50% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,306|2010-11-23 | ES0514965C19 | 1,34% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,860|2 | ES0000000338 | 1,30% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 26 | ES0000000470 | 1,30% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|1,100|201 | ES0515309575 | 1,30% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,105|2010-04-01 | ES05153082Z0 | 1,30% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,288|2010-01-29 | ES0513861K81 | 1,29% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,395|2010-01-04 | ES0514854F85 | 1,29% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,298|2010-11-11 | ES05149541U3 | 1,29% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,080|2010 09 02 | ES0000000470 | 1,04% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,101|2010-0 | ES0513804ZT2 | 1,04% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,173|2010-09-10 | ES05134244Z0 | 1,03% |
| Bonos|ESTADO|0,628|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,94% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,038|2010-03-30 | ES05134244N6 | 0,78% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,323|2010-11-10 | ES0514854H59 | 0,77% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|0,863|2010-01-25 | ES0314840143 | 0,77% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,037|2010-03-31 | ES05148262U7 | 0,73% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,776|2010 | XS0288444507 | 0,62% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,321|2010-1 | ES0513806283 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|1,584|20 | PTBCV1OM0008 | 0,52% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,772|2010 09 16 | ES0000000747 | 0,52% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,080|2010 06 | ES0000000640 | 0,52% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,500|2 | ES0000000338 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|1,765|2013-02 | PTBLMWOM0002 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,515|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,52% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,320|2010-01-20 | ES05138619E4 | 0,52% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,524|2010-06- | ES05150092N8 | 0,52% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,327|2010-1 | ES0513806267 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|1,230|20 | PTBCP7OM0061 | 0,44% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,110|2010-04-01 | ES0514854F02 | 0,44% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,088|2010-03- | ES05150091V3 | 0,41% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,093|2010-0 | ES0513804ZU0 | 0,41% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,27% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,335|2010-1 | ES0513806218 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo