EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0000000081 | 1,43% |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | ES0000000640 | 4,58% |
| Pagarés|BBVA|1,566|2009-10-21 | ES0513687CL7 | 4,20% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|1,832|2009-11-04 | ES0513483026 | 3,91% |
| VITAL KUTXA | ES0000000450 | 3,43% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,223|2010-01-21 | ES0514954926 | 3,13% |
| BANCO PASTOR | ES0000000470 | 1,14% |
| CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M | ES0000000338 | 1,43% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,611|2010-01-20 | ES0514840GM0 | 2,84% |
| COMISIONES BANESTO OP. DERIVAD | ES0000000640 | 0,57% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,463|2010-08-06 | ES0513861L64 | 2,42% |
| Pagarés|UNICAJA|1,588|2009-11-30 | ES05648724G0 | 2,27% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,624|2009-11 | ES05146004T7 | 2,27% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|2,198|2009-12-01 | ES05149659N8 | 2,27% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,652|2009-11-11 | ES05134243A5 | 2,27% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,353|2010-01-08 | ES05148262M4 | 1,93% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,388|2010-01- | ES05150091J8 | 1,82% |
| Pagarés|CAJA INMACULADA|1,407|2009-12-28 | ES05148454G9 | 1,71% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,636|2009-12-11 | ES05148261Q7 | 1,70% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|2,141|2009-10-02 | ES05149870K7 | 1,69% |
| Pagarés|CAJASOL|2,523|2009-10-01 | ES0558197952 | 1,69% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,288|2010-01-13 | ES0514854F93 | 1,65% |
| Pagarés|BANKINTER|1,640|2009-11-03 | ES0513679NY4 | 1,65% |
| Pagarés|CAJA INMACULADA|1,767|2009-10-06 | ES05148453X6 | 1,59% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,288|2010-01-29 | ES0513861K81 | 1,42% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,395|2010-01-04 | ES0514854F85 | 1,42% |
| Pagarés|UNICAJA|1,707|2009-10-20 | ES05648723E7 | 1,42% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,852|2009-10-02 | ES05153081F4 | 1,42% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|2,400|2009-10 | ES05146004Y7 | 1,35% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|2,143|2009-11-10 | ES05149659I8 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCAJA|5,250|2009-11-06 | ES0414977282 | 1,16% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,627|2009-12-10 | ES05134241P7 | 1,14% |
| Bonos|CAJA ESPAÑA|1,119|2009-10-19 | ES0315474439 | 1,13% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,926|2009-11-10 | ES05149659I8 | 1,13% |
| Bonos|ESTADO|0,814|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,03% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,627|2009-1 | ES0513804PO4 | 1,02% |
| Pagarés|CAJASOL|2,096|2009-12-17 | ES0558197903 | 0,85% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,088|2009-10-02 | ES05134240Y1 | 0,85% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|1,536|2010-01-25 | ES0314840143 | 0,85% |
| Obligaciones|SNS BANK|1,147|2009-10-06 | XS0269740899 | 0,84% |
| BANCO GUIPUZCOANO | ES0000001262 | 0,69% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,903|2010 | XS0288444507 | 0,68% |
| BANCA MARCH | ES0000000747 | 0,57% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,320|2010-01-20 | ES05138619E4 | 0,57% |
| Pagarés|CAJA DUERO|2,093|2009-10-01 | ES0514854E60 | 0,45% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,528|2009-1 | ES0513804PV9 | 0,43% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,790|2009-1 | ES0513804OX8 | 0,41% |
| Letras|VODAFONE GROUP PLC|4,322|2009-11-24 | XS0400629126 | 0,35% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,30% |
| Pagarés|BANCO ANDALUCIA|1,535|2009-12-04 | ES0513141CW2 | 0,17% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,318|2009-1 | ES0513804PV9 | 0,17% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,870|2009-1 | ES0513804PM8 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo