EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 06 21 | 15,84% | |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 9,65% |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,000|2019 04 03 | 0,80% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,030|2019 06 14 | 7,47% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2019-10-09 | ES0513862LY0 | 4,27% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,000|2019 06 21 | 4,27% | |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-02-21 | XS1957157008 | 4,27% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2020 02 21 | 4,16% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2020 02 21 | 3,73% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 31 | 3,20% | |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-27 | XS1874068031 | 2,67% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 06 14 | 2,67% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,050|2019 09 19 | 2,67% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 11 | 2,13% | |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,392|2024-04-25 | XS1811433983 | 2,12% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,311|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,11% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,030|2020-03-27 | ES0513495SS6 | 1,60% |
| Bonos|BBVA|0,292|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,57% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,342|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,15% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,492|2022-04-2 | XS1598861588 | 1,07% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2019 08 14 | 1,07% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 09 30 | 1,07% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 11 08 | 1,07% | |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|0,190|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,04% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,100|2019-05-10 | ES0505087363 | 0,85% |
| Obligaciones|RCI BANQUE SA|0,122|2023-01-12 | FR0013309606 | 0,73% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,130|2019-04-10 | ES0505087355 | 0,53% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-02-07 | XS1951164828 | 0,53% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,020|2019-09-05 | XS1960479993 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo