EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 30 | 19,50% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2017 06 23 | 16,09% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,001|2017 09 15 | 9,65% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,001|2017 09 15 | 9,65% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2017 07 14 | 5,47% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2017 01 23 | 3,54% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,030|2017-12-04 | ES0513495RA6 | 3,22% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,080|2017 07 07 | 2,77% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,000|2017 09 20 | 2,57% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 2,57% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2017-11-01 | ES0513862HG5 | 2,57% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 13 | 2,38% | |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,100|2018-07 | XS1264601805 | 1,97% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,82% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2017-08-16 | ES0513862GE2 | 1,61% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|3,500|2017-03 | IT0004804362 | 1,43% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,33% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|4,300|2017-05-03 | IT0004703952 | 1,32% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 12 05 | 0,97% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,100|2017-08-21 | ES0513495QJ9 | 0,97% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2017 06 22 | 0,90% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 17 | 0,64% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 11 08 | 0,64% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,010|2017 08 24 | 0,64% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,450|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 0,64% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 11 03 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo