EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2012 | ES0000000081 | 7,50% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 3,44% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000000450 | 5,63% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,500|2011 04 20 | ES0000000747 | 4,38% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,450|2011 04 | ES0000000640 | 3,13% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,500|2011 04 21 | ES0000000747 | 3,13% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,709|2011-04-01 | ES05153084U7 | 3,10% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,230|2 | ES0000000338 | 2,50% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,670|2011 09 01 | ES0000000747 | 2,50% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,790|2011-04-27 | ES0513580R76 | 2,45% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,475|2011-04-07 | ES05149542X5 | 2,17% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,440|2 | ES0000000338 | 1,88% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,560|2 | ES0000000338 | 1,88% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,500|2 | ES0000000725 | 1,25% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,550|2 | ES0000000338 | 1,88% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|3,250|2 | ES0000000458 | 1,88% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|2,003|2011-05-18 | ES0513861IL5 | 1,86% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,954|2011-04- | ES05150093Y3 | 1,85% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,319|2011-07- | ES05150093X5 | 1,84% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,062|2011-11-17 | ES0513580X11 | 1,82% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,965|2011-0 | ES05138061C3 | 1,55% |
| Pagarés|IBERCAJA|2,423|2011-08-11 | ES05149543B9 | 1,54% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 1,25% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,903|2011 09 15 | ES0000000031 | 1,25% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,911|2011-05-19 | ES05149543C7 | 1,24% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|1,914|201 | ES0515309732 | 1,24% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|3,036|2011-05 | ES05146006E4 | 1,23% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 1,23% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,024|2012-01-03 | ES0548873266 | 1,22% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,436|2011-08-05 | ES0548873001 | 1,22% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,569|2012-01-19 | ES05130457L2 | 1,21% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 1,13% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,790|2011-04-28 | ES05149542Z0 | 1,12% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,220|2 | ES0000000338 | 0,94% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|2,543|2011-04-20 | ES0518538204 | 0,93% |
| Pagarés|GAS NATURAL|1,989|2011-04-05 | ES0516870427 | 0,68% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 0,67% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,720|2011 04 | ES0000000640 | 0,63% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,800|2011 06 | ES0000000640 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,886|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,62% |
| Pagarés|UNICAJA|2,527|2011-08-05 | ES0558759181 | 0,62% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|2,138|201 | ES0515309997 | 0,62% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 0,61% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,467|2011-1 | ES05138066A6 | 0,61% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,378|2013-07-1 | XS0503709411 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,5 | XS0502921421 | 0,50% |
| Bonos|BBVA|1,436|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,49% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,070|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,25% |
| Obligaciones|FORTIS|1,982|2012-02-03 | XS0483673488 | 0,22% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138065U6 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo