EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,393|2011 | ES0000000081 | 6,86% |
| Deposito|VITAL KUTXA|2,661|2011 02 24 | ES0000000450 | 4,57% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,071|2010-11-16 | ES0514965D83 | 4,55% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,770|2010 10 20 | ES0000000747 | 4,00% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 27 | ES0000000470 | 2,86% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,780|2010 10 21 | ES0000000747 | 2,86% |
| Deposito|BANKINTER|2,557|2011 03 30 | ES0000000076 | 2,86% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,024|2010-10-01 | ES05153082Y3 | 2,84% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|2,195|2011-01-20 | ES0518538022 | 2,83% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,750|2010 12 01 | ES0000000747 | 2,29% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,750|2 | ES0000000338 | 1,14% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,663|2011-03-31 | ES05130454D6 | 2,27% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,270|2010-11 | ES05146005T4 | 2,26% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,790|2011-04-27 | ES0513580R76 | 2,24% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 03 | ES0000000470 | 2,00% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,475|2011-04-07 | ES05149542X5 | 1,98% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 19 | ES0000000470 | 1,71% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,440|2 | ES0000000338 | 1,71% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 04 | ES0000000470 | 1,71% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|2,550|2 | ES0000000458 | 1,71% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,000|2 | ES0000000725 | 1,14% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,500|2 | ES0000000725 | 1,71% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,116|2010-11-18 | ES0513861R68 | 1,70% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,145|2010-11-17 | ES0513580L31 | 1,70% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,100|2010-10-07 | ES0514854J16 | 1,70% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,954|2011-04- | ES05150093Y3 | 1,69% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,319|2011-07- | ES05150093X5 | 1,67% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 26 | ES0000000470 | 1,43% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,028|2010-1 | ES0513806143 | 1,42% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,298|2010-11-11 | ES05149541U3 | 1,41% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000001564 | 1,14% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,903|2011 09 15 | ES0000001564 | 1,14% |
| Deposito|BANKINTER|2,555|2011 03 21 | ES0000000076 | 1,14% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 1,12% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,436|2011-08-05 | ES0548873001 | 1,12% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 1,03% |
| Pagarés|BANESTO|1,613|2011-03-31 | ES05135402V2 | 0,88% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 0,86% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,220|2 | ES0000000338 | 0,86% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|1,735|2011-03-01 | ES0548873035 | 0,85% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,323|2010-11-10 | ES0514854H59 | 0,85% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,321|2010-1 | ES0513806283 | 0,62% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,720|2011 04 | ES0000000640 | 0,57% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,800|2011 06 | ES0000000640 | 0,57% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,665|2011-01 | ES05146005Z1 | 0,57% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,327|2010-1 | ES0513806267 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,694|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,56% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 0,56% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,215|2013-07-1 | XS0503709411 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0502921421 | 0,45% |
| Bonos|BBVA|1,296|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,45% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,779|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,23% |
| Obligaciones|FORTIS|1,796|2012-02-03 | XS0483673488 | 0,20% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,335|2010-1 | ES0513806218 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo