CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 11,14% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 6,11% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 5,35% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0318939179 | 4,41% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,20|2016-10-20 | 4,37% | |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER JAPANESE EQ | LU0236738356 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|HSBC GIF CHINESE EQ | LU0164867441 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|UBS (LUX)EQUITY FUND | LU0043389872 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M IR | IE00B42Z5J44 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM EQ. L SWITZ | LU0082273227 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST EQ USA SMALL | LU0823410997 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0106235459 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0328474803 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-NORDI | LU0261949381 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBAL ASSET | IE0003713199 | 2,01% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,20|2016-12-23 | 1,95% | |
| PARTICIPACIONES|HSBC ASIA EX JAPAN E | LU0165289439 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|SHORT TERM | ES0170863031 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0346390601 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES | ES0116829039 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN-EMERG MKT | LU0318933214 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0390711777 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|F. GL DEMOGRAPHICS | LU0528228231 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVEST | GB0002771383 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES | LU0256840447 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0303816705 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|METAGESTION SA SGIIC | ES0162735031 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | GB0006779549 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|TEMPL EM MKT SM CIES | LU0300743431 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0106820292 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0551369555 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M DE | DE0005933956 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|VANECK VECTORS VIETN | US92189F8178 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0666199749 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0496363770 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|VANECK VECTORS RUSIA | US92189F4037 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo