CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030

Patrimonio 17.690.491€
Partícipes 1.039
Patrimonio por partícipe 17.026,46€

Cartera del fondo a 2012-12-31

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. US4642872000 14,15%
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN US78462F1030 8,38%
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS US78467X1090 5,20%
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR IE00B283G405 5,04%
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASSET LU0128522157 4,88%
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT LU0043389872 4,33%
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST IE00B19Z6F94 4,33%
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA LU0187076913 4,23%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. GB0006779549 4,19%
PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME LU0078775011 4,11%
PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII ES0115359038 3,31%
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS LU0292097234 3,11%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET LU0385344089 3,04%
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAG SWITZ CH0017142719 2,97%
PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE LU0052780409 2,94%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. LU0261949381 2,41%
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST IE00B23Z8X43 2,26%
RENTA FIJA|DIAGEO PLC|5,50|2013-07-01 XS0356009810 2,22%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG LU0072463663 1,81%
PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL LU0457263472 1,66%
PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL LU0342414223 1,56%
PARTICIPACIONES|EUROPEAN EQUITIES ES0116829039 1,50%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. US4642867802 1,45%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. US4642868487 1,36%
PARTICIPACIONES|CALLANDER MANAGERS LU0097747421 1,26%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. US4642867729 0,88%
PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C US57060U7616 0,69%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. US4642871846 0,43%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

17,7M

patrimonio

1,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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