CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 14,15% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN | US78462F1030 | 8,38% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B283G405 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASSET | LU0128522157 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT | LU0043389872 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B19Z6F94 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0187076913 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | GB0006779549 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0078775011 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAG SWITZ | CH0017142719 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0052780409 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0261949381 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 2,26% |
| RENTA FIJA|DIAGEO PLC|5,50|2013-07-01 | XS0356009810 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0457263472 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0342414223 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|EUROPEAN EQUITIES | ES0116829039 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642867802 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642868487 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER MANAGERS | LU0097747421 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642867729 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U7616 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642871846 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo