CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN | US78462F1030 | 8,41% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B283G405 | 6,59% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 5,27% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B19Z6F94 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASSET | LU0128522157 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | GB0006779549 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT | LU0043389872 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAG SWITZ | CH0017142719 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0328474803 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642868487 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0261949381 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642871846 | 2,10% |
| RENTA FIJA|DIAGEO PLC|5,50|2013-07-01 | XS0356009810 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0342414223 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER MANAGERS | LU0097747421 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|EUROPEAN EQUITIES | ES0116829039 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642867729 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0457263472 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN | IE00B1FZS574 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642867802 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | DE0005933956 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010010827 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78463X4007 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U5065 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010408799 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U7616 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ASSET MANAGEMEN | ES0105336038 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|WISDOMTREE ASSET MAN | US97717W4226 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo