CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | GB0006779093 | 7,90% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,50|2012-03-03 | 5,90% | |
| PARTICIPACIONES|ROBECO MONETAIRE QUA | LU0187076913 | 5,62% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 5,51% |
| DEPOSITOS|BBVA|2012-01-19 | 5,24% | |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0043389872 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|EATON VANCE LTD | IE0031923687 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC | IE00B19Z6F94 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0128522157 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0078775011 | 3,90% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,33|2011-10-03 | ES0L01208245 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0052780409 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0113993124 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC | IE00B19Z4B17 | 3,03% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND | LU0261949381 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0028118809 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0457263472 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0342414223 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASSET | LU0300743431 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER FUND | LU0097747421 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUX | LU0026741651 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|CAT 2 | ES0116829039 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE00B3VB9Y99 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0082273227 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011850392 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo