CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 11,52% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 6,32% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,75|2015-10-10 | 5,03% | |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 3,86% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,55|2016-06-05 | 3,66% | |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAG SWITZ | CH0017142719 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0128522157 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT | LU0043389872 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0052750758 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN | IE00B42Z5J44 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B19Z6F94 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0328474803 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0261949381 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|SHORT TERM | ES0170863031 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES | ES0116829039 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER MANAGERS | LU0097747421 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0303816705 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0551369555 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | GB0006779549 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | DE0005933956 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|METAGESTION SA SGIIC | ES0162735031 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0300743431 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642871846 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0666199749 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0496363770 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U5065 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo