CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | GB0006779093 | 7,37% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO MONETAIRE QUA | LU0187076913 | 5,78% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,90|2011-04-01 | ES0L01202172 | 5,23% |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-19 | 5,23% | |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0043389872 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|CAT 3 | ES0109695033 | 4,72% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,50|2012-03-03 | 4,70% | |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC | IE00B19Z6F94 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|EATON VANCE LTD | IE0031923687 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0078775011 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0128522157 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC | IE00B19Z4B17 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0113993124 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0052780409 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND | LU0261949381 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0457263472 | 2,10% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0028118809 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASSET | LU0300743431 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|CAT 2 | ES0116829039 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0342414223 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUX | LU0026741651 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE00B3VB9Y99 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER FUND | LU0097747421 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0082273227 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011850392 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo