CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,37|2012-01-02 | ES0000011660 | 11,91% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 5,73% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,50|2012-03-03 | 5,36% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2012-01-19 | 4,77% | |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0043389872 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC | IE00B19Z6F94 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO MONETAIRE QUA | LU0187076913 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | GB0006779093 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0078775011 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0128522157 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0052780409 | 3,30% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER|2,14|2012-04-26 | XS0502921421 | 2,95% |
| RENTA FIJA|ENDESA|1,71|2012-07-05 | ES0330991003 | 2,94% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,31|2012-02-17 | ES0L01202172 | 2,38% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,37% |
| RENTA FIJA|BANKIA|1,73|2012-01-24 | ES0314977259 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND | LU0261949381 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0457263472 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|CAT 2 | ES0116829039 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0342414223 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER FUND | LU0097747421 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE00B3VB9Y99 | 1,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo