CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030

Patrimonio 17.690.491€
Partícipes 1.039
Patrimonio por partícipe 17.026,46€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 25 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,37|2012-01-02 ES0000011660 11,91%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. US4642872000 5,73%
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,50|2012-03-03 5,36%
DEPOSITOS|BBVA|2,50|2012-01-19 4,77%
PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN LU0043389872 4,67%
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC IE00B19Z6F94 4,49%
PARTICIPACIONES|ROBECO MONETAIRE QUA LU0187076913 4,17%
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL GB0006779093 3,98%
PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME LU0078775011 3,98%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN LU0128522157 3,88%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG LU0072463663 3,59%
PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII ES0115359038 3,59%
PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE LU0052780409 3,30%
RENTA FIJA|BANCO SANTANDER|2,14|2012-04-26 XS0502921421 2,95%
RENTA FIJA|ENDESA|1,71|2012-07-05 ES0330991003 2,94%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,31|2012-02-17 ES0L01202172 2,38%
RENTA FIJA|BBVA|4,00|2013-03-22 XS0605136273 2,37%
RENTA FIJA|BANKIA|1,73|2012-01-24 ES0314977259 2,37%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND LU0261949381 2,15%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET LU0385344089 1,82%
PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL LU0457263472 1,80%
PARTICIPACIONES|CAT 2 ES0116829039 1,53%
PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL LU0342414223 1,50%
PARTICIPACIONES|CALLANDER FUND LU0097747421 1,48%
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL IE00B3VB9Y99 1,46%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

17,7M

patrimonio

1,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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