CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|EATON VANCE LTD | IE0031923687 | 15,76% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | GB0006779093 | 7,72% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2011-01-03 | ES00000121O6 | 6,31% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC | IE00B19Z6F94 | 6,22% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO MONETAIRE QUA | LU0187076913 | 6,06% |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-19 | 5,26% | |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC | IE00B19Z4B17 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0078775011 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0128522157 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM | LU0210535893 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0043389872 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0052780409 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0113993124 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND | LU0261949381 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0457263472 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0028118809 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASSET | LU0300743431 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0342414223 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUX | LU0026741651 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE00B3VB9Y99 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|CAT 2 | ES0116829039 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER FUND | LU0097747421 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0082273227 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011850392 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo