CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
Patrimonio | 17.690.491€ |
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Partícipes | 1.039 |
Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
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PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN | US78462F1030 | 9,36% |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B283G405 | 6,79% |
DEPOSITOS|LA CAIXA|1,54|2014-10-10 | 5,17% | |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B19Z6F94 | 4,72% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 4,57% |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 4,31% |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | GB0006779549 | 4,21% |
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT | LU0043389872 | 3,96% |
PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 3,67% |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 3,55% |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 3,35% |
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAG SWITZ | CH0017142719 | 3,15% |
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 3,13% |
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0328474803 | 3,10% |
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASSET | LU0128522157 | 2,92% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0261949381 | 2,88% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642868487 | 2,49% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642871846 | 2,39% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0303816705 | 2,29% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642867729 | 2,21% |
PARTICIPACIONES|SHORT TERM | ES0170863031 | 1,88% |
PARTICIPACIONES|EUROPEAN EQUITIES | ES0116829039 | 1,61% |
PARTICIPACIONES|CALLANDER MANAGERS | LU0097747421 | 1,47% |
PARTICIPACIONES|BBVA ASSET MANAGEMEN | ES0105336038 | 1,32% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | DE0005933956 | 1,17% |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010010827 | 1,08% |
PARTICIPACIONES|METAGESTION SA SGIIC | ES0162735031 | 0,95% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN | IE00B1FZS574 | 0,94% |
PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U7616 | 0,62% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642867802 | 0,54% |
PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U5065 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo