CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 10,49% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 5,74% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 4,79% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,20|2016-10-20 | 4,22% | |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0318939179 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER JAPANESE EQ | LU0236738356 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M IR | IE00B42Z5J44 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|HSBC GIF CHINESE EQ | LU0164867441 | 3,10% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,55|2016-06-05 | 3,02% | |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT | LU0043389872 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0082273227 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0106235459 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBAL ASSET | IE0003713199 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0328474803 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST EQ USA SMALL | LU0823410997 | 2,03% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,20|2016-12-23 | 1,89% | |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0261949381 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|HSBC ASIA EX JAPAN E | LU0165289439 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|SHORT TERM | ES0170863031 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES | ES0116829039 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|F. GL DEMOGRAPHICS | LU0528228231 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0346390601 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVEST | GB0002771383 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0390711777 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES | LU0256840447 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | GB0006779549 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|METAGESTION SA SGIIC | ES0162735031 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0303816705 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M DE | DE0005933956 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|TEMPL EM MKT SM CIES | LU0300743431 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0551369555 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|MARKET VECTORS VIETN | US57060U7616 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0666199749 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0496363770 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|MARKET VECTORS RUSIA | US57060U5065 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo