CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030

Patrimonio 17.690.491€
Partícipes 1.039
Patrimonio por partícipe 17.026,46€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS US78462F1030 10,49%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. US4642872000 5,74%
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS US78467X1090 4,79%
DEPOSITOS|LA CAIXA|0,20|2016-10-20 4,22%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. LU0318939179 4,16%
PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII ES0115359038 3,89%
PARTICIPACIONES|SCHRODER JAPANESE EQ LU0236738356 3,81%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M IR IE00B42Z5J44 3,44%
PARTICIPACIONES|HSBC GIF CHINESE EQ LU0164867441 3,10%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,55|2016-06-05 3,02%
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS LU0292097234 2,71%
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT LU0043389872 2,52%
PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME LU0082273227 2,36%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT LU0106235459 2,27%
PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBAL ASSET IE0003713199 2,23%
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS LU0328474803 2,10%
PARTICIPACIONES|PARVEST EQ USA SMALL LU0823410997 2,03%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,20|2016-12-23 1,89%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. LU0261949381 1,76%
PARTICIPACIONES|HSBC ASIA EX JAPAN E LU0165289439 1,63%
PARTICIPACIONES|SHORT TERM ES0170863031 1,56%
PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES ES0116829039 1,45%
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST IE00B23Z8X43 1,41%
PARTICIPACIONES|F. GL DEMOGRAPHICS LU0528228231 1,29%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. LU0346390601 1,28%
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVEST GB0002771383 1,27%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. LU0390711777 1,26%
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES LU0256840447 1,26%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. GB0006779549 1,10%
PARTICIPACIONES|METAGESTION SA SGIIC ES0162735031 1,02%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. LU0303816705 1,00%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M DE DE0005933956 1,00%
PARTICIPACIONES|TEMPL EM MKT SM CIES LU0300743431 0,89%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET LU0385344089 0,87%
PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT LU0551369555 0,74%
PARTICIPACIONES|MARKET VECTORS VIETN US57060U7616 0,64%
PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT LU0666199749 0,41%
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. LU0496363770 0,34%
PARTICIPACIONES|MARKET VECTORS RUSIA US57060U5065 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

17,7M

patrimonio

1,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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