CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,65|2010-10-01 | ES00000121H0 | 18,43% |
| PARTICIPACIONES|EATON VANCE LTD | IE0031923687 | 17,43% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO MONETAIRE QUA | LU0187076913 | 6,84% |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-19 | 6,51% | |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0078775011 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM | LU0210535893 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0113993124 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|MELLON FUND MANAGERS | GB0006779093 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0043389872 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0052780409 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC | IE00B19Z6F94 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149302 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND | LU0261949381 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0028118809 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0128522157 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|CAT 2 | ES0116829039 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUX | LU0026741651 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER FUND | LU0097747421 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0082273227 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011850392 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo