CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|EATON VANCE LTD | IE0031923687 | 25,80% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,23|2010-01-04 | ES00000120Z4 | 7,61% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM | LU0210535893 | 6,02% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0113993124 | 5,71% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 5,38% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0052780409 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|MELLON FUND MANAGERS | GB0006779093 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0078775011 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC | IE00B19Z6F94 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0043389872 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149302 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0028118809 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|CAT 2 | ES0116829039 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0128522157 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUX | LU0026741651 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER FUND | LU0097747421 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND | LU0261949381 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0082273227 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011850392 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo