CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,04% * |
| 2018 | -1,58% * |
| 2017 | 3,57% * |
| 2016 | 5,69% |
| 2015 | 5,13% |
| 2014 | 12,89% |
| 2013 | 11,03% |
| 2012 | 10,53% |
| 2011 | -9,01% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 64,99% | 13,45% |
| 1 año | 4,97% | 4,97% |
| 2 años | 5,20% | 10,67% |
| 3 años | 8,34% | 27,17% |
| 4 años | 3,63% | 15,36% |
| 5 años | 6,52% | 37,15% |
| 6 años | 7,47% | 54,13% |
| 7 años | 7,41% | 64,93% |
| 8 años | 6,83% | 69,74% |
| 9 años | 6,92% | 82,73% |
| 10 años | 8,29% | 121,95% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,3046€ | |
| 13,1388€ | |
| 11,7271€ | |
| 13,0019€ | |
| 12,6741€ | |
| 12,3637€ | |
| 12,5624€ | |
| 12,1153€ | |
| 12,0215€ | |
| 12,1224€ | |
| 11,6072€ | |
| 10,8686€ | |
| 10,4624€ | |
| 10,3708€ | |
| 10,9821€ | |
| 10,3811€ | |
| 11,5335€ | |
| 11,8320€ | |
| 10,4464€ | |
| 10,2021€ | |
| 9,7006€ | |
| 9,2760€ | |
| 9,2539€ | |
| 8,8343€ | |
| 8,6318€ | |
| 9,0024€ | |
| 8,3347€ | |
| 8,3851€ | |
| 8,0667€ | |
| 8,1480€ | |
| 7,5404€ | |
| 6,8079€ | |
| 7,8381€ | |
| 8,0547€ | |
| 8,2872€ | |
| 7,5149€ | |
| 7,2811€ | |
| 7,6745€ | |
| 7,1019€ | |
| 6,7745€ |
Posiciones en cartera
El fondo CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,79%1.909.021€, US78462F1030
-
5,92%1.046.773€, US4642872000
-
5,57%985.279€, US78467X1090
-
5,27%932.471€, LU0318939179
-
4,00%708.120€, IE00B44Z5B48
-
3,71%656.142€, IE00BFLQG690
-
3,69%652.529€, LU0346389348
-
3,16%558.733€, LU0346390601
-
2,49%439.915€, LU1159237657
-
2,28%403.350€, LU0390711777
-
2,11%372.666€, US4642882579
-
1,98%350.392€, LU0236738356
-
1,97%348.154€, LU0149524208
-
1,91%337.550€, LU0164867441
-
1,88%333.334€, LU0106235459
-
1,83%323.413€, LU0837979599
-
1,77%312.413€, LU0346392995
-
1,76%310.692€, LU0328474803
-
1,73%306.525€, CH0008899764
-
1,68%297.232€, IE00B3ZBLW75
-
1,61%284.573€, LU0528228231
-
1,60%283.882€, LU0106820292
-
1,51%267.418€, LU1777971620
-
1,35%238.842€, ES0116829039
-
1,31%230.926€, LU0318933560
-
1,30%230.563€, LU1864952848
-
1,22%216.504€, LU0318940003
-
1,17%207.032€, ES0156322036
-
1,17%206.842€, LU1597246039
-
1,08%191.438€, LU1255915404
-
1,06%188.247€, LU1586949999
-
0,97%172.243€, LU0936576247
-
0,90%159.393€, IE00BW0DJY98
-
0,88%156.511€, LU1742671891
-
0,77%136.439€, LU0990736323
-
0,76%134.735€, GB0006779549
-
0,74%131.111€, LU0594300500
-
0,45%79.506€, LU0935941186
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 8.079.149€ | 45,66% |
| US | 4.313.739€ | 24,39% |
| IE | 1.820.887€ | 10,29% |
| ES | 445.874€ | 2,52% |
| CH | 306.525€ | 1,73% |
| GB | 134.735€ | 0,76% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 15.100.909€ |
| Liquidez | 2.589.582€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|SPDR MSCI ACWI UCITS
IE00B44Z5B48
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ACWI ET
US4642882579
PARTICIPACIONES|ISHARES SMI ETF CH
CH0008899764
PARTICIPACIONES|T.ROWE PRICE FRONT
LU1777971620
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|T.ROWE PRICE-FRONTIE
LU1079764939
PARTICIPACIONES|HOROS VALUE IBERIA F
ES0146311008
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,74% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7,.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).