CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

16,2M

patrimonio

993

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.207.504€

Valor liquidativo

13,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,58% *
2017 3,57% *
2016 5,69%
2015 5,13%
2014 12,89%
2013 11,03%
2012 10,53%
2011 -9,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,66% 2,59%
1 año 7,32% 7,32%
2 años 9,37% 19,63%
3 años 7,78% 25,25%
4 años 6,25% 27,44%
5 años 8,03% 47,18%
6 años 7,58% 55,06%
7 años 9,68% 90,98%
8 años 7,09% 73,01%
9 años 7,51% 91,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,0019€
12,6741€
12,3637€
12,5624€
12,1153€
12,0215€
12,1224€
11,6072€
10,8686€
10,4624€
10,3708€
10,9821€
10,3811€
11,5335€
11,8320€
10,4464€
10,2021€
9,7006€
9,2760€
9,2539€
8,8343€
8,6318€
9,0024€
8,3347€
8,3851€
8,0667€
8,1480€
7,5404€
6,8079€
7,8381€
8,0547€
8,2872€
7,5149€
7,2811€
7,6745€
7,1019€
6,7745€
5,9943€

Posiciones en cartera

El fondo CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 7.516.647€ 46,38%
US 4.780.915€ 29,50%
IE 1.010.750€ 6,24%
ES 612.555€ 3,78%
GB 359.379€ 2,21%
DE 136.040€ 0,84%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 14.416.286€
Liquidez 1.791.218€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|STATE STREET CANADA

    LU1159237657

    PARTICIPACIONES|HOROS VALUE IBERIA F

    ES0146311008

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|METAGESTION SA SGIIC

    ES0162735031

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 4,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×