CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

14,4M

patrimonio

1,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.382.104€

Valor liquidativo

11,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,58% *
2017 3,57% *
2016 5,69%
2015 5,13%
2014 12,89%
2013 11,03%
2012 10,53%
2011 -9,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,89% -9,80%
1 año -6,65% -6,65%
2 años 0,52% 1,03%
3 años 2,21% 6,78%
4 años 2,93% 12,26%
5 años 4,85% 26,73%
6 años 5,85% 40,70%
7 años 6,51% 55,52%
8 años 4,43% 41,51%
9 años 5,73% 65,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,7271€
13,0019€
12,6741€
12,3637€
12,5624€
12,1153€
12,0215€
12,1224€
11,6072€
10,8686€
10,4624€
10,3708€
10,9821€
10,3811€
11,5335€
11,8320€
10,4464€
10,2021€
9,7006€
9,2760€
9,2539€
8,8343€
8,6318€
9,0024€
8,3347€
8,3851€
8,0667€
8,1480€
7,5404€
6,8079€
7,8381€
8,0547€
8,2872€
7,5149€
7,2811€
7,6745€
7,1019€
6,7745€
5,9943€

Posiciones en cartera

El fondo CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 7.159.823€ 49,80%
US 4.020.022€ 27,95%
IE 729.753€ 5,08%
ES 492.659€ 3,42%
GB 117.537€ 0,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 12.519.794€
Liquidez 1.862.310€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON JAPAN SMA

    IE00BFLQG690

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE EUROPE

    LU1864952848

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND-EUROPE

    LU0318940003

    PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA CONS

    LU0594300500

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M IR

    IE00B42Z5J44

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE EUROPE

    GB00B96Q7B45

    PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST

    IE00B23Z8X43

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M DE

    DE0005933956

    PARTICIPACIONES|GLOBAL X MSCI PAKIST

    US37950E6894

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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