CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 14,41% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 5,41% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,20|2012-07-26 | 4,92% | |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC | IE00B19Z6F94 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0043389872 | 4,45% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2,80|2013-01-18 | 4,38% | |
| PARTICIPACIONES|ROBECO MONETAIRE QUA | LU0187076913 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | GB0006779093 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0078775011 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0128522157 | 3,84% |
| REPO|BANESTO|0,26|2012-04-02 | ES00000122T3 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0052780409 | 3,18% |
| RENTA FIJA|BANESTO|4,00|2012-05-08 | XS0426539184 | 2,74% |
| RENTA FIJA|ENDESA|1,48|2012-07-05 | ES0330991003 | 2,72% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER|1,71|2012-04-26 | XS0502921421 | 2,72% |
| RENTA FIJA|DIAGEO PLC|5,50|2013-07-01 | XS0356009810 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND | LU0261949381 | 2,30% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0457263472 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE00B3VB9Y99 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0342414223 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|CAT 2 | ES0116829039 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER FUND | LU0097747421 | 1,39% |
| RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|7,88|2012-08-09 | FR0010718346 | 1,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo