CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | GB0006779093 | 7,69% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO MONETAIRE QUA | LU0187076913 | 5,91% |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-19 | 5,57% | |
| PARTICIPACIONES|CAT 3 | ES0109695033 | 5,07% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,50|2012-03-03 | 5,02% | |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0043389872 | 4,68% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,90|2011-07-01 | ES0L01205183 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC | IE00B19Z6F94 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|EATON VANCE LTD | IE0031923687 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0078775011 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0128522157 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0113993124 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC | IE00B19Z4B17 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0052780409 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND | LU0261949381 | 2,26% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0457263472 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0028118809 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|CAT 2 | ES0116829039 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASSET | LU0300743431 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUX | LU0026741651 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0342414223 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE00B3VB9Y99 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER FUND | LU0097747421 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0082273227 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011850392 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo