CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030

Patrimonio 17.690.491€
Partícipes 1.039
Patrimonio por partícipe 17.026,46€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 30 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL GB0006779093 7,69%
PARTICIPACIONES|ROBECO MONETAIRE QUA LU0187076913 5,91%
DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-19 5,57%
PARTICIPACIONES|CAT 3 ES0109695033 5,07%
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,50|2012-03-03 5,02%
PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN LU0043389872 4,68%
REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,90|2011-07-01 ES0L01205183 4,46%
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC IE00B19Z6F94 4,25%
PARTICIPACIONES|EATON VANCE LTD IE0031923687 4,08%
PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME LU0078775011 3,91%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN LU0128522157 3,87%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG LU0072463663 3,77%
PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM LU0096450555 3,51%
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT LU0113993124 3,45%
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC IE00B19Z4B17 3,29%
PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII ES0115359038 3,23%
PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE LU0052780409 3,04%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND LU0261949381 2,26%
RENTA FIJA|BBVA|4,00|2013-03-22 XS0605136273 2,23%
PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL LU0457263472 2,06%
PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN LU0028118809 2,06%
PARTICIPACIONES|CAT 2 ES0116829039 1,77%
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASSET LU0300743431 1,77%
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUX LU0026741651 1,66%
PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL LU0342414223 1,56%
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL IE00B3VB9Y99 1,53%
PARTICIPACIONES|CALLANDER FUND LU0097747421 1,48%
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL IE00B2PC0M60 0,94%
PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME LU0082273227 0,69%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG LU0011850392 0,49%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

17,7M

patrimonio

1,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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