CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 13,80% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN | US78462F1030 | 8,18% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B283G405 | 6,61% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASSET | LU0128522157 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B19Z6F94 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | GB0006779549 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT | LU0043389872 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0187076913 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAG SWITZ | CH0017142719 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0261949381 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0078775011 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0328474803 | 1,95% |
| RENTA FIJA|DIAGEO PLC|5,50|2013-07-01 | XS0356009810 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642867729 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0342414223 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0457263472 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642868487 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER MANAGERS | LU0097747421 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|EUROPEAN EQUITIES | ES0116829039 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642871846 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642867802 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U7616 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010010827 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U5065 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN | IE00B1FZS574 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ASSET MANAGEMEN | ES0105336038 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo