CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|EATON VANCE LTD | IE0031923687 | 27,22% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,35|2009-10-01 | ES00000120Z4 | 8,01% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM | LU0210535893 | 6,35% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0113993124 | 6,17% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0052780409 | 6,01% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 5,89% |
| PARTICIPACIONES|MELLON FUND MANAGERS | GB0006779093 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0078775011 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0043389872 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149302 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0028118809 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER FUND | LU0097747421 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUX | LU0026741651 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0128522157 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND | LU0261949381 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0082273227 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011850392 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo