CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 10,07% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 5,52% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,75|2015-10-10 | 4,05% | |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0164867441 | 3,68% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,55|2016-06-05 | 2,94% | |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0128522157 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M IR | IE00B42Z5J44 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT | LU0043389872 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAG SWITZ | CH0017142719 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B19Z6F94 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0328474803 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBAL ASSET | IE0003713199 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0261949381 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0165289439 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|SHORT TERM | ES0170863031 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES | ES0116829039 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0303816705 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | GB0006779549 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M DE | DE0005933956 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|METAGESTION SA SGIIC | ES0162735031 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0551369555 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0300743431 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M DE | DE0006289309 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0666199749 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0496363770 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U5065 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo