CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 14,61% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN | US78462F1030 | 8,67% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 5,46% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B283G405 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASSET | LU0128522157 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT | LU0043389872 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B19Z6F94 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | GB0006779549 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0187076913 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0078775011 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0052780409 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAG SWITZ | CH0017142719 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0261949381 | 2,28% |
| RENTA FIJA|DIAGEO PLC|5,50|2013-07-01 | XS0356009810 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0457263472 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0128494191 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0342414223 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|CAT 2 | ES0116829039 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642867802 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642868487 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER MANAGERS | LU0097747421 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642867729 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U7616 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo