CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
Patrimonio | 17.690.491€ |
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Partícipes | 1.039 |
Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
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PARTICIPACIONES|EATON VANCE LTD | IE0031923687 | 30,15% |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM | LU0210535893 | 7,14% |
PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0052780409 | 7,12% |
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0113993124 | 6,36% |
PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 6,21% |
PARTICIPACIONES|MELLON FUND MANAGERS | GB0006779093 | 5,88% |
PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0043389872 | 4,41% |
PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0078775011 | 4,25% |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149302 | 3,96% |
PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0028118809 | 3,52% |
PARTICIPACIONES|CALLANDER FUND | LU0097747421 | 3,47% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 3,46% |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUX | LU0026741651 | 2,88% |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0128522157 | 2,77% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND | LU0261949381 | 1,71% |
PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0082273227 | 1,20% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011850392 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo