CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-04-06 | ES0000012916 | 25,81% |
| PARTICIPACIONES|EATON VANCE LTD | IE0031923687 | 20,85% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM | LU0210535893 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0052780409 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0113993124 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|MELLON FUND MANAGERS | GB0006779093 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0078775011 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC | IE00B19Z6F94 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0043389872 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149302 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0028118809 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|CAT 2 | ES0116829039 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0128522157 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUX | LU0026741651 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER FUND | LU0097747421 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND | LU0261949381 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0082273227 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011850392 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo