CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,01|2010-07-01 | ES0000012387 | 23,52% |
| PARTICIPACIONES|EATON VANCE LTD | IE0031923687 | 18,08% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO MONETAIRE QUA | LU0187076913 | 6,86% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM | LU0210535893 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0078775011 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0052780409 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0043389872 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0113993124 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|MELLON FUND MANAGERS | GB0006779093 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC | IE00B19Z6F94 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149302 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND | LU0261949381 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0028118809 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0128522157 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|CAT 2 | ES0116829039 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER FUND | LU0097747421 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUX | LU0026741651 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0082273227 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011850392 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo