CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 11,52% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 6,31% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 5,60% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,20|2016-10-20 | 4,62% | |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0318939179 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER JAPANESE EQ | LU0236738356 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|UBS (LUX)EQUITY FUND | LU0043389872 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|HSBC GIF CHINESE EQ | LU0164867441 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M IR | IE00B42Z5J44 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM EQ. L SWITZ | LU0082273227 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBAL ASSET | IE0003713199 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0106235459 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST EQ USA SMALL | LU0823410997 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0328474803 | 2,20% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,20|2016-12-23 | 2,06% | |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0261949381 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|HSBC ASIA EX JAPAN E | LU0165289439 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|SHORT TERM | ES0170863031 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES | ES0116829039 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0346390601 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0390711777 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|F. GL DEMOGRAPHICS | LU0528228231 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVEST | GB0002771383 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES | LU0256840447 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0303816705 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|METAGESTION SA SGIIC | ES0162735031 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | GB0006779549 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0551369555 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M DE | DE0005933956 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|TEMPL EM MKT SM CIES | LU0300743431 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|VANECK VECTORS VIETN | US92189F8178 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0666199749 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0496363770 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|VANECK VECTORS RUSIA | US92189F4037 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo