CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN | US78462F1030 | 9,61% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B283G405 | 6,91% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,54|2014-10-10 | 5,25% | |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B19Z6F94 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | GB0006779549 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT | LU0043389872 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0328474803 | 3,36% |
| REPO|EBN BANCO|0,60|2014-04-07 | ES00000123L8 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAG SWITZ | CH0017142719 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0261949381 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASSET | LU0128522157 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642868487 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642867729 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|SHORT TERM | ES0170863031 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|EUROPEAN EQUITIES | ES0116829039 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ASSET MANAGEMEN | ES0105336038 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER MANAGERS | LU0097747421 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010010827 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0303816705 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | DE0005933956 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|METAGESTION SA SGIIC | ES0162735031 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U7616 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642871846 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo