CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 9,99% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 5,48% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,75|2015-10-10 | 4,32% | |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 3,80% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,55|2016-06-05 | 3,15% | |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0164867441 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M IR | IE00B42Z5J44 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT | LU0043389872 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBAL ASSET | IE0003713199 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0082273227 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST EQ USA SMALL | LU0823410997 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0328474803 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0261949381 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|SHORT TERM | ES0170863031 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0165289439 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES | ES0116829039 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0346390601 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0390711777 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0303816705 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | GB0006779549 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M DE | DE0005933956 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|METAGESTION SA SGIIC | ES0162735031 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0300743431 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0551369555 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U7616 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0666199749 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0496363770 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U5065 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo