CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|0,00|2015-04-01 | ES00000124V5 | 14,09% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 10,85% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 5,96% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,75|2015-10-10 | 4,19% | |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0164867441 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0128522157 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 3,12% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,55|2016-06-05 | 3,05% | |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT | LU0043389872 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M IR | IE00B42Z5J44 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAG SWITZ | CH0017142719 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B19Z6F94 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0328474803 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0261949381 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES | ES0116829039 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|SHORT TERM | ES0170863031 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBAL ASSET | IE0003713199 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0303816705 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M DE | DE0005933956 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | GB0006779549 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0551369555 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|METAGESTION SA SGIIC | ES0162735031 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0300743431 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M DE | DE0006289309 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642871846 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0666199749 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0496363770 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U5065 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo