CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030

Patrimonio 17.690.491€
Partícipes 1.039
Patrimonio por partícipe 17.026,46€

Cartera del fondo a 2015-03-31

El fondo invierte en 32 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|0,00|2015-04-01 ES00000124V5 14,09%
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS US78462F1030 10,85%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. US4642872000 5,96%
DEPOSITOS|LA CAIXA|0,75|2015-10-10 4,19%
PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII ES0115359038 4,10%
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST IE00B23Z8X43 4,05%
PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT LU0164867441 3,40%
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. LU0128522157 3,31%
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS US78467X1090 3,12%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,55|2016-06-05 3,05%
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT LU0043389872 3,03%
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS LU0292097234 2,94%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M IR IE00B42Z5J44 2,75%
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAG SWITZ CH0017142719 2,43%
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST IE00B19Z6F94 2,42%
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS LU0328474803 2,41%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET LU0385344089 2,07%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. LU0261949381 1,95%
PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES ES0116829039 1,58%
PARTICIPACIONES|SHORT TERM ES0170863031 1,57%
PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBAL ASSET IE0003713199 1,52%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. LU0303816705 1,24%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M DE DE0005933956 1,13%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. GB0006779549 1,12%
PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT LU0551369555 1,03%
PARTICIPACIONES|METAGESTION SA SGIIC ES0162735031 1,02%
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. LU0300743431 0,98%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M DE DE0006289309 0,78%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. US4642871846 0,67%
PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT LU0666199749 0,46%
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. LU0496363770 0,39%
PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C US57060U5065 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

17,7M

patrimonio

1,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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