CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 9,85% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B283G405 | 6,77% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,54|2014-10-10 | 5,11% | |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B19Z6F94 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT | LU0043389872 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | GB0006779549 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0328474803 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAG SWITZ | CH0017142719 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 3,27% |
| REPO|EBN BANCO|0,30|2014-07-01 | ES00000123L8 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0128522157 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0261949381 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642868487 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642867729 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|SHORT TERM | ES0170863031 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|EUROPEAN EQUITIES | ES0116829039 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ASSET MANAGEMEN | ES0105336038 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER MANAGERS | LU0097747421 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0303816705 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | DE0005933956 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010010827 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|METAGESTION SA SGIIC | ES0162735031 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U7616 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642871846 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo