CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 14,69% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN | US78462F1030 | 5,80% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 5,55% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASSET | LU0128522157 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B19Z6F94 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT | LU0043389872 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | GB0006779549 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0187076913 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | LU0078775011 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0128494191 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0052780409 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAG SWITZ | CH0017142719 | 2,81% |
| RENTA FIJA|ENDESA|0,92|2012-07-05 | ES0330991003 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 2,36% |
| RENTA FIJA|DIAGEO PLC|5,50|2013-07-01 | XS0356009810 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0261949381 | 2,21% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B283G405 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0457263472 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0342414223 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|CAT 2 | ES0116829039 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER MANAGERS | LU0097747421 | 1,35% |
| RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|7,88|2012-08-09 | FR0010718346 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642867802 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642867729 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo